راهنمای جامع پراپ تریدینگ: استراتژی‌های موفقیت در پراپ فرم ️

به بیان بهتر، گنجاندن چند شرط در یک معامله، بستری را برای اجرای خودکار معاملات از یکسو و واکنش سریع به شرایط در حال تغییر بازار از سوی دیگر، فراهم کرده است. بررسی نظرات کاربران، سابقه فعالیت شرکت، و امتیازات آن در میان دیگر پراپ‌ها می‌تواند به شما در انتخاب بهتر کمک کند. پراپ فرم فاندد مکس در راستای رفع نیاز کاربران ایرانی از پیشرفته‌ترین تکنولوژی در کنار پنل آنالیز حرفه‌ای استفاده می‌کند. علاوه بر این، قابلیت بيمه اکانت نیز توسط FundedMax ارائه می‌شود که اولین و تنها پراپ فرم ایرانی است که امکان بیمه حساب دارد تا شما معاملات بی‌نقص و لذت‌بخشی را رقم بزنید. وجود چالش‌های متناوب با بهترین هزینه که امکان شرکت در این چالش‌ها را با هر میزان بودجه امکان‌پذیر می‌کند، از مزیت‌های دیگر این مجموعه است. یکی از قابلیت‌های منحصربفرد پلتفرم فانددمکس، امکان ارتقاء حساب تا سقف 2 میلیون دلار است که باعث می‌شود بیش از پیش به رویاهای خود نزدیک شوید.

برخی شرکت‌های پراپ ابزارهای تحلیل، آموزش و استراتژی‌های معاملاتی را به تریدرها ارائه می‌دهند. به عوامل مهمی مانند اهداف سود، محدودیت‌های روزانه، مدت زمان ارزیابی، مدت قرارداد و حداکثر مبلغ تأمین سرمایه دقت کنید. فرآیند ارزیابی، که اغلب شامل چند مرحله مختلف است، با هدف سنجش مهارت‌های تجاری و توانایی‌های مدیریت ریسک شما انجام می‌شود. تریدرهای داخل ایران برای انتخاب شرکت باید در نظر داشته باشند که برخی از پراپ فاندرهای غیرایرانی ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند. پراپ‌های غیرایرانی هرروزه در حال به‌روزرسانی و ارائه خدمات کامل‌تری به کاربران خود هستند؛ اما به دلایل مسائل تحریمی داخل ایران برخی از پراپ فاندها امکان ارائه خدمات به ایرانیان را ندارند.

یکی از بزرگ‌ترین معایب آن، فشار زیادی است که بر روی معامله‌گران برای کسب سود وارد می‌شود. برخی از معامله‌گران ممکن است به دلیل فشار زیاد، تصمیمات عجولانه‌ای بگیرند که منجر به ضررهای بزرگ شود. این حساب‌ها به افرادی که قادر به تحمل فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه‌های بزرگ هستند، پیشنهاد می‌شود. علاوه‌براین، تریدرهایی که توانایی ایجاد یک استراتژی معاملاتی پایدار و مناسب دارند و می‌توانند به‌طور مداوم عملکرد خود را ارزیابی و بهبود ببخشند از استفاده از حساب‌های پراپ بهره‌مند خواهند شد. به‌طورکلی، این حساب‌ها برای کسانی که با مسئولیت‌پذیری بالا در بازار فعالیت می‌کنند و به‌دنبال افزایش بازدهی خود از طریق مدیریت بهینه سرمایه و ریسک هستند، گزینه‌ای مناسب به شمار می‌آید.

چالش‌های تک‌مرحله‌ای و یا امکان دریافت سرمایه بدون گذراندن چالش از جمله امکانات پراپ فاندرهاست. منتورشیپ رایگان نیز برای تریدرها نیز وجود دارد تا در صورت نیاز و وجود مشکل بتوانند مسائل خود را با کمک منتور پیش ببرند. برخی از پراپ فاندرها چالش رایگان برای کاربران در نظر گرفتند تا با شرایط چالش آشنا شده و راحت‌تر برای شرکت در پراپ تصمیم بگیرند. از زمان آغاز فعالیت در بازارهای مالی و فارکس، شرکت‌ها و افراد زیادی سعی در آموزش و هموار کردن راه تریدرها داشتند. شرکت‌های پراپ نیز کار خود را در راستای تامین سرمایه شروع کردند و جایگاه خود را بین افراد فعال در این حوزه پیدا نمودند.

در مجموع، پراپ تریدینگ به‌دلیل پتانسیل سودآوری بالا و ظرفیت تنوع در استراتژی‌ها و بازارهای مختلف، یکی از روش‌های محبوب در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیشرو محسوب می‌شود و همواره رو به گسترش است. این روش معامله‌گری با مزایایی چون استفاده از سرمایه‌ی بالا، دسترسی به ابزارهای پیشرفته، و پتانسیل سود بالا، توانسته است جایگاه ویژه‌ای در بین معامله‌گرها پیدا کند. بااین‌حال، معایبی همچون ریسک بالای ازدست‌دادن سرمایه، فشار و استرس کاری، و تعهدات و محدودیت‌های مشخص از جمله چالش‌های پیش روی معامله‌گران در این حوزه وجود داد. معامله‌گران باید دوره‌های آموزشی مربوط به معامله‌گری را بگذرانند که شامل مباحثی مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی، استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و روان‌شناسی معامله‌گری است. این آموزش‌ها معمولاً توسط شرکت‌های پراپ تریدینگ یا مؤسسات آموزشی معتبر ارائه می‌شود.

این هدف‌گذاری به شرکت کمک می‌کند تا معامله‌گرانی را شناسایی کند که توانایی لازم برای کسب سود پایدار را دارند. برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر حرفه‌ای و استفاده از پراپ تریدینگ برای معامله در فارکس، ابتدا باید دانش کافی برای تحلیل و ترید در فارکس را کسب کنید. سپس اصول مدیریت سرمایه، کنترل احساسات و مدیریت ریسک در معاملات را به خوبی فرا بگیرید و در مرحله بعد برای دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها اقدام کنید. تریدرهای عادی با سرمایه‌های شخصی تأثیر چندانی در گردش نقدینگی بازار فارکس ندارند، اما با وجود پراپ تریدینگ، سرمایه قابل توجهی وارد بازار می‌شود که به افزایش نقدشوندگی آن کمک می‌کند. این افزایش باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی بیش‌تر برای تریدرها و پویاتر شدن بازار می‌شود. در نهایت، انتخاب بین این دو گزینه بستگی به میزان تجربه، توانایی در مدیریت چندین حساب و نحوه تطبیق استراتژی‌های معاملاتی با شرایط مختلف دارد.

با توجه به رشد سریع بازارهای مالی و افزایش استفاده از فناوری‌های نوین، پراپ تریدینگ در آینده به یک روش پرطرفدارتر تبدیل خواهد شد. شرکت‌های پراپ تریدینگ به‌طور فزاینده‌ای در حال گسترش هستند و امکانات جدیدی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. همچنین، استفاده از الگوریتم‌ها و سیستم‌های هوش مصنوعی در فرآیندهای پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های دقیق‌تری طراحی کنند و به نتایج بهتری دست یابند. پراپ تریدینگ (Prop Trading یا Proprietary Trading) یا “معاملات مالکیتی”، به سیستمی اطلاق می‌شود که در آن شرکت‌های خاصی با نام شرکت‌های پراپ تریدینگ، سرمایه اولیه را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این شرکت‌ها سرمایه خود را به معامله‌گران می‌سپارند تا آن‌ها بتوانند با استفاده از آن در بازارهای مالی معامله کنند.

اکثر شرکت‌های پراپ یک فرآیند ارزیابی ساختاریافته را برای ارزیابی استعداد و پتانسیل معامله‌گران اجرا می‌کنند. این فرآیند اغلب شامل یک مرحله معاملات آزمایشی (دمو) است که در آن، مهارت معامله‌گران در یک محیط شبیه‌سازی‌شده مورد بررسی قرار می‌گیرد. معامله‌گران با عبور موفقیت‌آمیز از این مرحله، می‌توانند فرصتی برای معامله با سرمایه شرکت کسب کنند. معامله‌گران پراپ ممکن است از مجموعه‌ای از استراتژی‌ها مانند آربیتراژ شاخص، آربیتراژ آماری، آربیتراژ ادغام، تحلیل بنیادی، آربیتراژ نوسانات، تحلیل تکنیکال و یا استراتژی کلان جهانی استفاده کنند. با این حال، آن‌ها حدی را تعیین می‌کنند که به عنوان حداکثر سطح دراودان (Maximum Drawdown Level) شناخته می‌شود. اگر زیان معامله‌گر به این مقدار آستانه از قبل تعریف‌شده برسد، شرکت مداخله کرده و فعالیت معاملاتی تریدر را متوقف می‌کند.

قابل ذکر است که تیم رابین سود برای هر خرید چالش یک پکیج استارتر پک تهیه کرده که برای کاربران به رایگان ارسال می‌شود. از جمله مهم‌ترین تفاوت رابین سود با سایر شرکت‌های پراپ فرم منتورشیپی و همراهی یک تراپیست در هر لحظه با تریدرهاست. رابین سود قصد دارد تا با آموزش و ایجاد مشاوره‌های سازنده به موفقیت تریدر در هر شرایط کمک کند. این مورد هم به تریدر جان اعتماد به نفسی بیشتری در ترید می‌دهد و هم برای ایجاد سود برای هر دو طرف بسیار مفید است. پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش نوین و موثر در بازارهای مالی، به‌سرعت در حال رشد است. با افزایش تعداد شرکت‌های پراپ تریدینگ و تنوع خدمات آن‌ها، این روش معاملاتی بیش از پیش مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است.

پس از سنجیدن شرایط خود و در صورت تصمیم برای شرکت در پراپ، گام بعدی انتخاب شرکت پراپ است. بررسی ساختار شرکت موردنظر قبل از شروع فعالیت الزامی است که به برخی موارد باید توجه شود. حداقل و حداکثر سرمایه‌ای که شرکت می‌تواند ارائه دهد و هزینه دریافتی برای چالش می‌بایست منطقی باشد. علاوه بر چالش خدمات و تکنولوژی‌هایی که در اختیار کاربران قرار داده می‌شود؛ مانند پلتفرم‌های مختلف متاتریدر 4 و 5، اکسپرت و ربات‌هایی که برخی از شرکت‌ها ارائه می‌دهند. میزان اهرم و لوریجی که برای هر اکانت در نظر گرفته شده است تا هنگام همکاری مشکلی به وجود نیاید.

دراداون (Drawdown) یا افت سرمایه، اختلاف بین پایین‌ترین و بالاترین میزان سرمایه در یک بازه زمانی مشخص است. پراپ فرم‌های مختلف برای پذیرفتن تریدرها درصدهای دراداون مشخصی را تعیین می‌کنند که تریدرها نباید از آن‌ها فراتر روند. در پراپ فرم سرمایه گذار برتر، حداکثر دراداون حساب نباید از ۱۲ درصد بیش‌تر شود، یعنی موجودی اولیه‌ای که از صرافی دریافت می‌کنید هیچ‌گاه نباید بیش از ۱۲ درصد افت داشته باشد. علاوه بر این دراداون روزانه نباید از ۵ درصد بیش‌تر باشد، یعنی افت حساب شما نسبت به بالانس ابتدای روز نباید از ۵ درصد فراتر برود. اگرچه مدل تقسیم سود ۸۰/۲۰ در پراپ تریدینگ منصفانه به نظر می‌رسد، اما برخی معامله‌گران ممکن است احساس کنند که سهم شرکت بیش از حد است، به‌ویژه در صورتی که سود قابل‌توجهی به دست آورند.

به همین دلیل، این امکان فراهم می‌شود که معامله‌گران بتوانند با حجم‌های بیشتری معامله کنند و از پتانسیل سود بیشتری بهره‌مند شوند. برای مبتدیان، پراپ تریدینگ را می توان به بازی در بازارهای مالی با استفاده از پول دیگران، با هدف کسب سود از حرکات کوتاه مدت بازار، تشبیه کرد. به جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، معامله‌گران به سرعت دارایی‌ها را می‌خرند و می‌فروشند تا از تغییرات قیمتی که در دوره‌های کوتاه اتفاق می‌افتد، استفاده کنند. معامله گران امکان استفاده از سرمایه و ابزارهای معاملاتی شرکت سرمایه گذار را دارند که به آنها امکان می دهد معاملات بزرگتر و دقیق تری انجام دهند و به طور بالقوه سودهای قابل توجهی کسب کنند. به نقل از ویکی پدیا، پراپ تریدینگ شامل یک رویکرد معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن سرمایه گذاری بر روی حرکات سریع قیمت در بازارها است.

این مدل به آن‌ها این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به داشتن سرمایه شخصی زیاد، با اهرم بیشتری وارد معاملات شوند و از فرصت‌های بازار بهره ببرند. در نهایت، موفقیت در پراپ تریدینگ نیازمند یک رویکرد جامع است که علاوه بر مهارت‌های فنی، به جنبه‌های روان‌شناختی و تکنولوژیکی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد. پایبند ماندن به قانون مدیریت سرمایه در پراپ، نقش مهمی در سودآوری پیوسته تریدرها دارد. رعایت اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ به تریدرها کمک می‌کند تا ریسک معاملات خود را کنترل کنند و در بلندمدت عملکرد پایداری داشته باشند. مدیریت سرمایه نه‌تنها ابزاری برای کنترل ریسک، بلکه یک استراتژی ضروری برای تضمین موفقیت در پراپ تریدینگ است.

تصمیم به گرفتن چندین حساب پراپ یا تقسیم سرمایه‌ها میان حساب‌های مختلف بستگی به اهداف، استراتژی و توانایی مدیریت ریسک تریدر دارد. در حالت اول؛ یعنی گرفتن چندین حساب پراپ از یک شرکت، تریدر ممکن است از یک ساختار و شرایط معاملاتی مشابه بهره‌برداری کند. بیشتر معامله‌گران می‌خواهند بدانند که استانداردهای ضروری در پراپ تریدینگ چیست و چگونه می‌توانند آن را برآورده کنند. سازمان‌هایی که در بازار معاملاتی فعالیت می‌کنند، باید از استانداردهای اخلاقی و انطباق پیروی کنند تا اعتبار و اعتماد خود را در بازار حفظ کنند. شرکت‌های تجاری باید به قوانین مبادله، قوانین تسویه یا پروتکل‌های معاملاتی، احترام بگذارند.

در یک پراپ فرم معتبر ایرانی مثل پراپ سرمایه گذار برتر، امکان ترید کردن تمامی جفت ارزهای فارکس، کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال، شاخص‌های مختلف و فلزات وجود دارد. در هر بازه زمانی ممکن است ترید کردن یکی از این نمادها و دارایی‌ها برای شما کم‌ترین ریسک و بیش‌ترین سود را به همراه داشته باشد. بنابراین با ترید کردن چندین نماد مختلف می‌توانید مدیریت بهتری روی سرمایه خود داشته باشید و بیش‌ترین بهره را از پراپ تریدینگ ببرید. انتخاب استراتژی مناسب به عواملی مانند میزان ریسک‌پذیری، سبک معاملاتی، وضعیت بازار و اهداف سرمایه‌گذاری بستگی دارد. تریدرهای موفق معمولاً با ترکیب چندین استراتژی، ریسک را مدیریت کرده و بازدهی معاملات خود را به حداکثر می‌رسانند. بازارهای مالی همواره به‌عنوان یکی از جذاب‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین زمینه‌های سرمایه‌گذاری مطرح بوده‌اند.

فنفیکس علاوه بر ارائه سرمایه، دوره‌های آموزشی جامع را نیز در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. دوره رایگان صفر تا هزار استاد محمد آهنگری که تمامی اصول اولیه و پیشرفته معاملات را به‌صورت کامل آموزش می‌دهد. جالب توجه است که با توجه به قوانین باز کشور امارات بسیاری از پراپ‌های جهان و حتی پراپ‌های ایرانی در این کشور و در شهر دبی مستقر شده‌اند. در میان پراپ‌های فعال ایرانی رابین سود تنها پراپ فرمی است که در تهران مستقر بوده و دارای اینماد است. پشتیبانی ۲۴/۷ برای مشکلات فنی، پاسخگویی سریع و تیم حرفه‌ای از ویژگی‌های یک شرکت پراپ تریدینگ خوب است که می‌تواند در مواقع اضطراری بسیار کمک‌کننده باشد.

برخلاف زمانی که شرکت به عنوان یک کارگزار عمل کرده و کمیسیون دریافت می‌کند، شرکت از 100٪ سود حاصل از معاملات پراپ بهره می‌برد. باتوجه‌به اینکه در این روش از سرمایه‌ی شرکت برای انجام معاملات استفاده می‌شود، هرگونه تصمیم نادرست یا نوسانات ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. این ریسک به‌ویژه در معاملات با استفاده از لوریج‌های بالا بیشتر می‌شود و می‌تواند تأثیرات منفی داشته باشد. ریسک به ریوارد (Risk to Reward) یکی از عوامل مهمی است که به سودآور ماندن تریدهای شما در پراپ تریدینگ کمک می‌کند. نسبت ریسک به ریوارد مشخص می‌کند که شما در ازای مقدار مشخصی ریسک روی سرمایه خود، چقدر سود به دست خواهید آورد. برای تعیین بهترین ریسک به ریوارد در پراپ تریدینگ، ابتدا باید تعداد تریدهای موفق یا همان وین ریت خودتان را مشخص کنید.

فعالیت در پراپ تریدینگ شامل چندین مرحله مهم است که معامله‌گران باید آن‌ها را به‌دقت دنبال کنند تا بتوانند به طور مؤثر و موفق در این حوزه فعالیت کنند. این مراحل شامل آموزش و تمرین، تأیید و انتخاب، معامله‌گری با سرمایه‌ی شرکت و ارزیابی مستمر است. در راستای تامین سرمایه معامله گران برای ترید در بازارهای مالی با حداقل ریسک ممکن تشکیل شده و در این راه خدماتی را به تریدرها ارائه میکند. حد سود یا تیک پرافیت (Take Profit یا به‌اختصار TP) به شما این امکان را می‌دهد که معامله خود را در سود ببندید یا به‌اصطلاح سیو سود کنید. در چالش‌های سرمایه‌گذار برتر شما باید به تارگت‌های سود مشخصی دست پیدا کنید، بنابراین بهتر است از همان ابتدا برای تریدهای خود حد سود قرار دهید تا حساب شما رشد کافی برای رسیدن به تارگت‌ها را داشته باشد. حد سود را می‌توانید بر اساس تحلیل خود و نسبت ریسک به ریواردی که از قبل مشخص کرده‌اید قرار دهید.

پراپ تریدینگ به موسسات اجازه می‌دهد تا با استفاده از دانش و اطلاعات بازاری خود، سودهای بالاتری نسبت به دریافت کمیسیون‌ها به تنهایی کسب کنند. این فعالیت‌ها می‌توانند به افزایش کارایی بازار و فراهم کردن نقدینگی کمک کنند، اما همچنین می‌توانند ریسک‌های بالایی داشته باشند. پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون ریسک از دست دادن سرمایه خود به مدیریت دقیق‌تر و هوشمندتر منابع مالی خود بپردازند. این مدیریت شامل تخصیص میزان مناسب از سرمایه برای هر معامله و اعمال محدودیت‌های زیان است که در نهایت به حفظ سرمایه و کاهش احتمال ضرر کمک می‌کند. در پراپ تریدینگ، تریدرها ابتدا با پرداخت مبلغ کمی به‌عنوان هزینه اولیه، آزمونی را پشت سر می‌گذارند تا مهارت و توانایی مدیریت ریسک خود را ثابت کنند. در این نوع معاملات، معامله‌گران نیازی به استفاده از سرمایه شخصی خود ندارند، که این امر به کاهش ریسک مالی آن‌ها کمک می‌کند.

این آزمون‌ها معمولاً بر سودآوری پایدار، مدیریت ریسک مؤثر، و رعایت محدودیت‌های زمانی تمرکز دارند. این معامله‌گران با استفاده از استراتژی‌های مشخص به فعالیت در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کالاها می‌پردازند و به دنبال شناسایی فرصت‌های سودآور در این بازارها هستند. معامله‌گرانی که سود بیشتری کسب کنند، درآمد بالاتری خواهند داشت که این مساله باعث ایجاد انگیزه بالا در معامله‌گران می شود. این نکته را به یاد داشته باشید که هدف، تنها انجام معامله‌ای پرسود نیست، بلکه مدیریت صحیح ریسک و تداوم در انجام معامله است. به خاطر داشته باشید، مدیریت ریسک یک فرآیند مستمر است که شامل بررسی منظم و تطبیق استراتژی‌ها می‌شود. هدف تنها اجتناب از ریسک نیست، بلکه مدیریت هوشمندانه آنها برای حفاظت و امکان افزایش سرمایه و سودآوری شرکت است.

سرمایه گذار برتر یک شرکت تامین سرمایه است و به عنوان کارگزار خدماتی ارائه نمیدهد. ترید در بازارهای مالی، ریسک زیادی برای سرمایه شما دارد و ممکن است برای همه مناسب نباشد. به همین دلیل باید خطرات آن را درک کنید و در صورت نیاز به دنبال مشاور مالی متخصص باشید. شما باید پیش از استفاده از خدمات ما اهداف، وضعیت مالی و سطح تجربه خود را ارزیابی کنید. سرمایه گذار برتر، وضعیت مالی شما را در نظر نخواهد گرفت و هزینه ها صرف امور شرکت خواهد شد.

از همین رو، انتخاب و استفا‌ده از یک پلتفرم پراپ ایرانی معتبر عاقلانه‌ترین کار است. در صورت قبولی در ارزیابی، شما به عنوان معامله‌گر پذیرفته می‌شوید و سرمایه مشخصی توسط شرکت در اختیار شما قرار می‌گیرد. همچنین، باید شرایط و قوانین شرکت را پذیرفته و در چارچوب آنها به معاملات خود ادامه دهید. بسیاری از شرکت‌ها ممکن است از شما بخواهند رزومه و سوابق معاملاتی خود را ارسال کنید. برخی از شرکت‌ها نیز ممکن است از شما تست تریدینگ بگیرند یا بررسی‌ای در مورد سابقه معاملاتی واقعی شما انجام دهند.

علاوه بر این، معامله‌گران باید با استفاده از حساب‌های دمو و شبیه‌سازهای معاملاتی تمرین کنند تا مهارت‌های خود را در محیطی بدون ریسک توسعه دهند. شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً از استراتژی‌های مختلفی برای دستیابی به سود استفاده می‌کنند که شامل آربیتراژ، مارکت میکینگ، معاملات الگوریتمی و حتی استراتژی‌های پرریسک مانند خرید و فروش در بازارهای نوسانی می‌شود. به علاوه، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به سرعت وارد بازار شوند و با سرعت بیشتری نسبت به سایرین، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. پراپ تریدینگ نوعی تجارت مالی است که شامل استفاده از سرمایه یک شرکت برای تجارت سهام، اوراق قرضه، ارزها، کالاها و سایر ابزارهای مالی می‌شود. اگرچه این روش مزایای مختلفی ازجمله توانایی تجارت سریع و کارآمد را ارائه می‌دهد، اما این نوع معاملات نیز ریسک‌های خاص خود را دارد.

مهمترین نکته در پراپ تریدینگ این است که شرکت‌ها در این فعالیت برای خود و به ریسک خود معامله می‌کنند و در صورت موفقیت، سودهای به دست آمده به طور مستقیم به آنها تعلق می‌گیرد. این در مقابل معامله‌گری برای مشتریان خارجی است که در آن معامله‌گر به نمایندگی از مشتریان خود عمل می‌کند و به عنوان جایزه یا کارمزد از مشتریان دریافت می‌کند. به عبارت دیگر در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به معامله‌گران اعتماد می‌کنند و سرمایه‌ی خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند تا به دنبال فرصت‌های معاملاتی باشند. پیش از پرداختن به اصول مدیریت سرمایه در پراپ تریدینگ باید بررسی کنیم که پراپ تریدینگ چیست و چه تفاوتی با ترید عادی در بازار فارکس دارد. در پراپ تریدینگ شما می‌توانید به‌جای سرمایه خودتان با سرمایه یک شرکت که پراپ فرم نامیده می‌شود ترید کنید.

در این مرحله، باید فرم ثبت‌نام را تکمیل و اطلاعات شخصی، ایمیل، و شماره تماس خود را وارد کنید. به دلیل قوانین سختگیرانه شرکت‌ها، معامله‌گران در شرایطی قرار می‌گیرند که یادگیری و بهبود مداوم عملکردها و مهارت‌های معاملاتیشان درآن، اهمیت زیادی دارد. از این رو یکی از آسان‌ترین و بهترین راه حل‌های تامین سرمایه اولیه برای معامله‌گری، استفاده از خدمات شرکت‌های سرمایه‌گذاری و پراپ تریدینگ (Prop Trading) می‌باشد. شاید یکی از چالش‌های نادیده گرفته‌شده در معاملات پراپ، فشار روانی عظیمی باشد که معامله‌گران با آن روبر هستند. سنگینی ریسک مالی و احساس ترس و طمع همیشه می‌توانند قضاوت را مختل کرده و منجر به تصمیمات ضعیف شوند.

پراپ تریدینگ گاهی به عنوان تجارت درون خودی (Proprietary Trading) نیز شناخته می‌شود. در این حالت، شرکت‌ها با استفاده از منابع خود، به عنوان معامله‌گرانی عمل می‌کنند که به صورت مستقل از مشتریان خارجی، به هدف کسب سود اقدام به معامله در بازارهای مالی می‌کنند. شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً دارای منابع مالی قوی و تیم‌های تحلیلی و معامله‌گری حرفه‌ای هستند. آنها با استفاده از الگوریتم‌ها، مدل‌های ریاضی، تجزیه و تحلیل فنی و داده‌های بازار، تلاش می‌کنند تا در بازارهای مالی سودآوری داشته باشند. برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ به عنوان بخشی از بانک‌ها یا موسسات مالی عمل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر به صورت شرکت‌های مستقل عمل می‌کنند.

این فرایند می‌تواند شامل بازارهای مختلفی مانند بورس، فارکس و ارزهای‌دیجیتال باشد. در این راستا، سرمایه اولیه یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده موفقیت در معامله‌گری به شمار می‌آید. تا زمانی که معاملات موفقیت‌آمیز باشند، شرکت پراپ و معامله‌گر از تقسیم سود نفع می‌برند. درآمد پراپ تریدر کاملاً مشروط به عملکرد معاملاتی اوست و هیچ تضمینی برای کسب درآمد وجود ندارد. این عدم اطمینان مالی می‌تواند به نوبه خود استرس‌زا باشد، به ویژه در طول نوسانات بازار.

معامله‌گران در شرکت‌های پراپ تریدینگ باید به تعهدات و محدودیت‌هایی که توسط شرکت تعیین می‌شود، پایبند باشند. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل محدودیت‌های معاملاتی، اهداف عملکردی و سیاست‌های مدیریت ریسک باشد. در بازارهای مالی پیچیده و پرریسک، پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از ضررهای شخصی وارد بازار شوند. این امر به خصوص برای معامله‌گران تازه‌وارد و کسانی که تجربه کافی در مدیریت سرمایه ندارند، جذاب است. همچنین، با استفاده از این روش، فرصت‌های بزرگ‌تری برای کسب سود و ارتقاء مهارت‌ها فراهم می‌شود.

معامله گران متخصص از طیف وسیعی از استراتژی ها از جمله تحلیل تکنیکال، معاملات الگوریتمی و تحلیل بنیادی استفاده می کنند. آنها از اینها در تلاش برای مشخص کردن فرصت‌های معاملاتی برای شرکت تجاری پروپ استفاده می‌کنند. برخی از استراتژی‌های خاص‌تری که معامله‌گران به کار می‌گیرند عبارتند از آربیتراژ ادغام، آربیتراژ شاخص، تجارت کلان جهانی و آربیتراژ نوسانات برای بهینه‌سازی بازده. پس از شناسایی این فرصت‌ها، شرکت سفارش‌هایی را به صرافی‌ها یا کارگزاران مربوطه ارسال می‌کند تا معاملات مورد نظر را انجام دهند و سپس منتظر بمانند تا ببینند آیا آنها موفق هستند یا خیر. شرکت‌های تجاری Prop زرادخانه‌ای از ابزارها و منابع ارزشمند را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند تا کارشان را آسان‌تر کنند. برخی از این منابع دسترسی به داده‌های بازار بلادرنگ، فیدهای خبری، نرم‌افزارهای نموداری پیشرفته و ابزارهای تحلیلی فراوانی هستند.